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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 450.00 | 2 767.00 | 8 683.00 | 11 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 279.00 | 7 416.00 | 52 863.00 | 60 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 917.00 | 2 366.00 | 11 551.00 | 13 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 534.00 | 12 549.00 | 96 985.00 | 109 534.00 |
BT Marchandises | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BZ Autres créances | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CF Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 259.00 | 12 549.00 | 121 710.00 | 134 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
DL TOTAL (I) | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 813.00 | | | 67 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 903.00 | | | 110 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 710.00 | | | 121 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 903.00 | | | 110 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 532.00 | | 144 532.00 | 144 532.00 |
FG Production vendue services | 50 606.00 | | 50 606.00 | 50 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 138.00 | | 195 138.00 | 195 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 549.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 303.00 | | | 116 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 303.00 | | | 116 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 566.00 | | | 109 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 083.00 | | | 313 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 277.00 | | | 307 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 534.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 388.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 549.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
UX Autres créances clients | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 903.00 | 110 903.00 | | 110 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
ST Autres comptes | 110 004.00 | | | 110 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
YT Sous‐traitance | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 411.00 | | | 176 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |