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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 508.00 | 147 734.00 | 14 774.00 | 162 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 303.00 | 38 695.00 | 5 608.00 | 44 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 261.00 | 196 879.00 | 172 382.00 | 369 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 465.00 | 922.00 | 29 543.00 | 30 465.00 |
BN En cours de production de biens | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 845.00 | | 105 845.00 | 105 845.00 |
BZ Autres créances | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CF Disponibilités | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 603.00 | 922.00 | 177 681.00 | 178 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 864.00 | 197 801.00 | 350 064.00 | 547 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 051.00 | | | -33 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 605.00 | -33 051.00 | | -131 605.00 |
DL TOTAL (I) | 135 344.00 | 266 949.00 | | 135 344.00 |
DP Provisions pour risques | 74 143.00 | | | 74 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 143.00 | | | 74 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 257.00 | 6 653.00 | | 9 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 857.00 | 40 158.00 | | 16 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 321.00 | 53 093.00 | | 80 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 142.00 | 59 729.00 | | 34 142.00 |
EA Autres dettes | | 21 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 577.00 | 181 216.00 | | 140 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 064.00 | 448 165.00 | | 350 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 616.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 288 223.00 | 253 896.00 | 542 119.00 | 288 223.00 |
FG Production vendue services | 192 876.00 | 13 270.00 | 206 146.00 | 192 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 099.00 | 267 166.00 | 748 264.00 | 481 099.00 |
FM Production stockée | | | -19 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 143.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 763.00 | 1 127 979.00 | | 767 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 368.00 | 1 161 030.00 | | 899 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 605.00 | -33 051.00 | | -131 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 483.00 | | 1 778.00 | 367 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 450.00 | | | 160 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 033.00 | | 1 778.00 | 205 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 951.00 | 36 522.00 | 14 594.00 | 174 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 501.00 | 36 522.00 | 14 594.00 | 164 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 143.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 265.00 | | 7 343.00 | 8 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 265.00 | | 7 343.00 | 8 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 265.00 | 74 143.00 | 7 343.00 | 8 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 143.00 | 7 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 321.00 | 80 321.00 | | 80 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 845.00 | 105 845.00 | | 105 845.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 257.00 | 3 586.00 | 5 671.00 | 9 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VP Divers | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 298.00 | 116 298.00 | | 116 298.00 |
VW T.V.A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 577.00 | 134 906.00 | 5 671.00 | 140 577.00 |