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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 475.00 | 52 842.00 | 1 633.00 | 54 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 494.00 | 23 196.00 | 44 298.00 | 67 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 984.00 | 76 038.00 | 225 946.00 | 301 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 836.00 | 36 364.00 | 327 473.00 | 363 836.00 |
BZ Autres créances | 1 280 249.00 | | 1 280 249.00 | 1 280 249.00 |
CF Disponibilités | 286 459.00 | | 286 459.00 | 286 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 736.00 | 36 364.00 | 1 894 373.00 | 1 930 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 720.00 | 112 402.00 | 2 120 319.00 | 2 232 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 390 503.00 | 1 210 287.00 | | 1 390 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 167.00 | 180 217.00 | | 179 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 670.00 | 1 401 503.00 | | 1 580 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 819.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 946.00 | 26 114.00 | | 53 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 148.00 | 140 068.00 | | 205 148.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 649.00 | 407 002.00 | | 539 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 319.00 | 1 808 505.00 | | 2 120 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 555.00 | | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 884.00 | | 15 100.00 | 286 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 869.00 | | 15 100.00 | 106 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 634.00 | 8 404.00 | | 67 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 634.00 | 8 404.00 | | 67 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 946.00 | 53 946.00 | | 53 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 833.00 | 125 833.00 | | 125 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 320.00 | 68 320.00 | | 68 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 323 836.00 | 323 836.00 | | 323 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VC Groupe et associés | 1 237 803.00 | 1 237 803.00 | | 1 237 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 278.00 | 1 644 278.00 | | 1 644 278.00 |
VW T.V.A. | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 649.00 | 299 649.00 | 240 000.00 | 539 649.00 |