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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 150.00 | 2 616.00 | 2 534.00 | 5 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 595.00 | 858.00 | 1 737.00 | 2 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 745.00 | 3 474.00 | 5 271.00 | 8 745.00 |
060 Stock marchandises | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 504.00 | | 184 504.00 | 184 504.00 |
072 Créances – Autres | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
084 Disponibilités | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 373.00 | | 311 373.00 | 311 373.00 |
110 Total général Actif | 320 118.00 | 3 474.00 | 316 644.00 | 320 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 702.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 644.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 569.00 | | | 569.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 479 450.00 | | | 479 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 451.00 | | | 482 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 080.00 | | | 273 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
242 Autres charges externes. | 77 382.00 | | | 77 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
252 Charges sociales | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 093.00 | | | 463 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
294 Charges financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |