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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 926.00 | 1 027.00 | 20 899.00 | 21 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 924.00 | 8 100.00 | 17 824.00 | 25 924.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 250.00 | 9 127.00 | 42 123.00 | 51 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
084 Disponibilités | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
110 Total général Actif | 69 128.00 | 9 127.00 | 60 001.00 | 69 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 059.00 | 62 884.00 | | 96 059.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 91.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 099.00 | 62 975.00 | | 96 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 136.00 | -136.00 | | 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 826.00 | 25 996.00 | | 29 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 143.00 | -368.00 | | -1 143.00 |
242 Autres charges externes. | 34 144.00 | 57 274.00 | | 34 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | 1 017.00 | | 1 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 550.00 | 1 401.00 | | 18 550.00 |
252 Charges sociales | 4 096.00 | 157.00 | | 4 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 884.00 | 4 243.00 | | 4 884.00 |
262 Autres charges | 1 489.00 | 263.00 | | 1 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 203.00 | 89 847.00 | | 93 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 896.00 | -26 871.00 | | 2 896.00 |
294 Charges financières | 598.00 | 682.00 | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 281.00 | -27 553.00 | | 2 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 290.00 | | | 290.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 759.00 | | | 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |