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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 647.00 | 7 242.00 | 11 404.00 | 18 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 092.00 | 61 676.00 | 217 417.00 | 279 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 683.00 | 68 919.00 | 254 764.00 | 323 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BZ Autres créances | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
CF Disponibilités | 229 867.00 | | 229 867.00 | 229 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 929.00 | | 302 929.00 | 302 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 612.00 | 68 919.00 | 557 693.00 | 626 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 938.00 | -8 085.00 | | -157 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 028.00 | -149 853.00 | | 148 028.00 |
DL TOTAL (I) | 10 089.00 | -137 938.00 | | 10 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 245.00 | 362 216.00 | | 335 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 798.00 | 68 644.00 | | 68 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 742.00 | 72 631.00 | | 111 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 075.00 | 81 224.00 | | 27 075.00 |
EA Autres dettes | 4 741.00 | 12 751.00 | | 4 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 604.00 | 597 467.00 | | 547 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 693.00 | 459 528.00 | | 557 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 993.00 | | 545.00 | 323 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 323 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 297 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 051.00 | | 545.00 | 298 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 853.00 | 32 494.00 | 428.00 | 36 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 853.00 | 32 494.00 | 428.00 | 36 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 743.00 | 111 743.00 | | 111 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 246.00 | 45 754.00 | 280 162.00 | 335 246.00 |
VI Groupe et associés | 68 799.00 | 68 799.00 | | 68 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 584.00 | 66 584.00 | | 66 584.00 |
VW T.V.A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 605.00 | 258 113.00 | 280 162.00 | 547 605.00 |