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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 431.00 | 25 120.00 | 18 311.00 | 43 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 816.00 | 54 754.00 | 23 062.00 | 77 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 272.00 | 79 875.00 | 50 397.00 | 130 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 460.00 | 15 157.00 | 539 303.00 | 554 460.00 |
BZ Autres créances | 128 642.00 | | 128 642.00 | 128 642.00 |
CF Disponibilités | 73 874.00 | | 73 874.00 | 73 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 468.00 | 15 157.00 | 788 311.00 | 803 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 739.00 | 95 032.00 | 838 708.00 | 933 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 281 588.00 | 8 947.00 | | 281 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 694.00 | 272 641.00 | | 42 694.00 |
DL TOTAL (I) | 329 782.00 | 287 088.00 | | 329 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 777.00 | 150 735.00 | | 150 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 185.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 069.00 | 203 724.00 | | 184 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 087.00 | 166 468.00 | | 173 087.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 306.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 926.00 | 521 418.00 | | 508 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 708.00 | 808 506.00 | | 838 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 671.00 | | 10 101.00 | 125 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 9 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 130 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 456.00 | | 9 791.00 | 111 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 215.00 | | 310.00 | 14 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 115.00 | 27 759.00 | | 52 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 115.00 | 27 759.00 | | 52 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 069.00 | 184 069.00 | | 184 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
UX Autres créances clients | 554 460.00 | 537 623.00 | 16 837.00 | 554 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 102.00 | 18 614.00 | 131 489.00 | 150 102.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 087.00 | 173 087.00 | | 173 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 642.00 | 128 642.00 | | 128 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 806.00 | 679 944.00 | 25 862.00 | 705 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 926.00 | 377 437.00 | 131 489.00 | 508 926.00 |