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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 033.00 | 3 274.00 | 10 759.00 | 14 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 156.00 | 3 274.00 | 234 881.00 | 238 156.00 |
BZ Autres créances | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
CF Disponibilités | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 474.00 | 3 274.00 | 272 199.00 | 275 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
DL TOTAL (I) | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 146.00 | | | 163 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 015.00 | | | 183 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 199.00 | | | 272 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 021.00 | | | 52 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 156.00 | | | 238 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 122.00 | | | 224 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467.00 | 2 806.00 | | 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467.00 | 2 806.00 | | 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 146.00 | 32 152.00 | 130 994.00 | 163 146.00 |
VI Groupe et associés | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 922.00 | 32 800.00 | 4 122.00 | 36 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 015.00 | 52 021.00 | 130 994.00 | 183 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
ST Autres comptes | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 120.00 | | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120.00 | | | 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |