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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 3 052.00 | 5 948.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 900.00 | 2 724.00 | 27 176.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 900.00 | 5 776.00 | 33 124.00 | 38 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 887.00 | 960.00 | 133 927.00 | 134 887.00 |
BZ Autres créances | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
CF Disponibilités | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 979.00 | 960.00 | 230 019.00 | 230 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 879.00 | 6 736.00 | 263 143.00 | 269 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 75 874.00 | 18 493.00 | | 75 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 748.00 | 57 381.00 | | 31 748.00 |
DL TOTAL (I) | 145 023.00 | 113 274.00 | | 145 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964.00 | 148.00 | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 258.00 | 64 834.00 | | 39 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 203.00 | 80 686.00 | | 76 203.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 707.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 120.00 | 146 374.00 | | 118 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 143.00 | 259 649.00 | | 263 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 120.00 | 146 374.00 | | 118 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 294.00 | | 789 294.00 | 789 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 294.00 | | 789 294.00 | 789 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 894.00 | 346.00 | | 3 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 894.00 | 346.00 | | 3 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 894.00 | -346.00 | | -3 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 843.00 | 19 374.00 | | 12 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 411.00 | 834 097.00 | | 818 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 663.00 | 776 716.00 | | 786 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 748.00 | 57 381.00 | | 31 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | 29 900.00 | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 29 900.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802.00 | 4 974.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | 4 974.00 | | 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 133 735.00 | 133 735.00 | | 133 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VC Groupe et associés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VP Divers | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 242.00 | 204 242.00 | | 204 242.00 |
VW T.V.A. | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 120.00 | 118 120.00 | | 118 120.00 |