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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 907.00 | 11 621.00 | 75 286.00 | 86 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 952 940.00 | | 952 940.00 | 952 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 173.00 | 11 621.00 | 1 826 552.00 | 1 838 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BZ Autres créances | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CF Disponibilités | 82 406.00 | | 82 406.00 | 82 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 257.00 | | 136 257.00 | 136 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 430.00 | 11 621.00 | 1 962 809.00 | 1 974 430.00 |
CU Autres participations | 798 124.00 | | 798 124.00 | 798 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 395.00 | 1 105 063.00 | | 1 232 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 341.00 | 127 333.00 | | 370 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 737.00 | 1 243 395.00 | | 1 613 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 568.00 | 335 637.00 | | 264 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 626.00 | 70 395.00 | | 31 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 284.00 | | 3 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 825.00 | 35 364.00 | | 49 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 073.00 | 444 679.00 | | 349 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 809.00 | 1 688 075.00 | | 1 962 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 892.00 | 264 445.00 | | 163 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 099.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 353.00 | 39 188.00 | | 25 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 813.00 | 399 888.00 | | 738 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 472.00 | 272 555.00 | | 368 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 341.00 | 127 333.00 | | 370 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522.00 | 10 099.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | 10 099.00 | | 1 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 952 940.00 | | 952 940.00 | 952 940.00 |
UX Autres créances clients | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 568.00 | 79 388.00 | 185 180.00 | 264 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 067.00 | | | 71 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 791.00 | 53 852.00 | 952 940.00 | 1 006 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 073.00 | 163 892.00 | 185 180.00 | 349 073.00 |