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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 147 374.00 | 14 156.00 | 133 218.00 | 147 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 466.00 | 14 156.00 | 138 310.00 | 152 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 147 374.00 | 14 156.00 | 133 218.00 | 147 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 603.00 | 6 672.00 | | -10 603.00 |
DK Provisions réglementées | 3 778.00 | 2 159.00 | | 3 778.00 |
DL TOTAL (I) | 9 847.00 | 18 832.00 | | 9 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 297.00 | 124 958.00 | | 118 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 627.00 | 5 430.00 | | 8 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276.00 | 2 745.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 462.00 | 133 134.00 | | 128 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 310.00 | 151 966.00 | | 138 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 166.00 | 20 828.00 | | 29 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 618.00 | 2 159.00 | | 1 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 2 159.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | -2 159.00 | | -1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 1 177.00 | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 500.00 | 38 500.00 | | 21 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 103.00 | 31 827.00 | | 32 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 603.00 | 6 672.00 | | -10 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 374.00 | | | 147 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 374.00 | | | 147 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 298.00 | 19 001.00 | 55 820.00 | 118 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 280.00 | | | 139 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 463.00 | 29 166.00 | 55 820.00 | 128 463.00 |