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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 972.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 351.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 453.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 715.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 940 079.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 178 670.00 | |
CF Disponibilités | | | 506 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 629 850.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 668 303.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 449.00 | 117 996.00 | | 157 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 066.00 | 39 453.00 | | -72 066.00 |
DL TOTAL (I) | 107 383.00 | 179 449.00 | | 107 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 329.00 | 1 556 168.00 | | 3 289 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 343.00 | 567 370.00 | | 270 343.00 |
EA Autres dettes | | 6 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 560 920.00 | 2 131 359.00 | | 3 560 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 303.00 | 2 310 808.00 | | 3 668 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 979 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 979 163.00 | |
FM Production stockée | | | -219 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 752 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 470 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 827.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 824 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 1 507.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 1 507.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -1 507.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 752 685.00 | 3 660 743.00 | | 7 752 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 824 751.00 | 3 621 291.00 | | 7 824 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 066.00 | 39 453.00 | | -72 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 852.00 | | 29 231.00 | 12 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 722.00 | | 29 231.00 | 11 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803.00 | 2 827.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | 2 827.00 | | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 329.00 | 3 289 329.00 | | 3 289 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 783 203.00 | 2 783 203.00 | | 2 783 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 301 228.00 | 301 228.00 | | 301 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 878.00 | 3 118 748.00 | 1 130.00 | 3 119 878.00 |
VW T.V.A. | 205 494.00 | 205 494.00 | | 205 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 920.00 | 3 560 920.00 | | 3 560 920.00 |