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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 738.00 | 32 779.00 | 91 958.00 | 124 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 610.00 | 32 779.00 | 163 830.00 | 196 610.00 |
BT Marchandises | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BZ Autres créances | 251 038.00 | | 251 038.00 | 251 038.00 |
CF Disponibilités | 318 681.00 | | 318 681.00 | 318 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 626.00 | | 641 626.00 | 641 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 237.00 | 32 779.00 | 805 457.00 | 838 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 138.00 | 193 647.00 | | 217 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 334.00 | 23 491.00 | | 336 334.00 |
DL TOTAL (I) | 558 973.00 | 222 638.00 | | 558 973.00 |
DP Provisions pour risques | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 498.00 | 123 189.00 | | 111 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 4 040.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 292.00 | 29 564.00 | | 18 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 934.00 | 33 575.00 | | 93 934.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 133.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 816.00 | 190 503.00 | | 224 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 457.00 | 413 142.00 | | 805 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 130 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 575 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 666.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 216.00 | 60 295.00 | | 103 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 830.00 | 318 344.00 | | 872 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 495.00 | 294 853.00 | | 536 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 334.00 | 23 491.00 | | 336 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 461.00 | | 33 516.00 | 168 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 367.00 | 71 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 367.00 | 196 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 581.00 | | 31 157.00 | 93 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 880.00 | | 2 359.00 | 74 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 092.00 | 21 688.00 | | 11 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 092.00 | 21 688.00 | | 11 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 666.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 935.00 | 93 935.00 | | 93 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 845.00 | 82 933.00 | 27 912.00 | 110 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 039.00 | 251 039.00 | | 251 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 594.00 | 264 945.00 | 20 649.00 | 285 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 817.00 | 196 905.00 | 27 912.00 | 224 817.00 |