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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 489.00 | 108 932.00 | 101 557.00 | 210 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 606.00 | 16 988.00 | 31 618.00 | 48 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 934.00 | 125 920.00 | 142 014.00 | 267 934.00 |
BT Marchandises | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
CF Disponibilités | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 379.00 | | 51 379.00 | 51 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 312.00 | 125 920.00 | 193 393.00 | 319 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 347.00 | -88 978.00 | | -113 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 810.00 | -24 369.00 | | 14 810.00 |
DL TOTAL (I) | -78 537.00 | -93 347.00 | | -78 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 210.00 | 225 870.00 | | 204 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 089.00 | 26 363.00 | | 21 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 066.00 | 26 092.00 | | 5 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 565.00 | 15 723.00 | | 11 565.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 930.00 | 324 048.00 | | 271 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 393.00 | 230 702.00 | | 193 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 396.00 | 324 048.00 | | 123 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
FG Production vendue services | 162 541.00 | | 162 541.00 | 162 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 625.00 | | 179 625.00 | 179 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 052.00 | -47.00 | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 365.00 | 203 606.00 | | 185 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 555.00 | 227 975.00 | | 170 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 810.00 | -24 369.00 | | 14 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 934.00 | | | 267 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 095.00 | | | 259 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 281.00 | 48 639.00 | | 77 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 281.00 | 48 639.00 | | 77 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 210.00 | 55 677.00 | 148 533.00 | 204 210.00 |
VI Groupe et associés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VP Divers | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 017.00 | 29 417.00 | 8 600.00 | 38 017.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 929.00 | 123 396.00 | 148 533.00 | 271 929.00 |