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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 784.00 | 3 689.00 | 3 095.00 | 6 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 521.00 | 49 138.00 | 41 384.00 | 90 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 597.00 | 10 008.00 | 6 589.00 | 16 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 902.00 | 62 834.00 | 54 068.00 | 116 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 604.00 | | 78 604.00 | 78 604.00 |
BZ Autres créances | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 618.00 | | 126 618.00 | 126 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 520.00 | 62 834.00 | 180 687.00 | 243 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 593.00 | 7 889.00 | | 15 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 535.00 | 7 704.00 | | -20 535.00 |
DL TOTAL (I) | 50 057.00 | 70 593.00 | | 50 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 894.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 921.00 | 38 879.00 | | 57 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 386.00 | 14 941.00 | | 14 386.00 |
EA Autres dettes | 53 180.00 | 5 500.00 | | 53 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 629.00 | 70 331.00 | | 130 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 687.00 | 140 924.00 | | 180 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 629.00 | 62 214.00 | | 130 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 126.00 | | 91 126.00 | 91 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 126.00 | | 91 126.00 | 91 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 372.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 832.00 | 212 300.00 | | 101 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 367.00 | 204 596.00 | | 122 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 535.00 | 7 704.00 | | -20 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 602.00 | | 1 300.00 | 115 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 818.00 | | 1 300.00 | 105 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 462.00 | 23 372.00 | | 39 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | 2 261.00 | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 035.00 | 21 110.00 | | 38 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 604.00 | 78 604.00 | | 78 604.00 |
VB T. V. A. | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VC Groupe et associés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 391.00 | 104 391.00 | 3 000.00 | 107 391.00 |
VW T.V.A. | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 629.00 | 130 629.00 | | 130 629.00 |