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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 641.00 | 63 746.00 | 215 895.00 | 279 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 520.00 | 31 545.00 | 85 974.00 | 117 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 498.00 | 96 508.00 | 305 989.00 | 402 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 574.00 | | 105 574.00 | 105 574.00 |
BN En cours de production de biens | 193 895.00 | | 193 895.00 | 193 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 887.00 | | 418 887.00 | 418 887.00 |
BZ Autres créances | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
CF Disponibilités | 385 677.00 | | 385 677.00 | 385 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 166.00 | | 69 166.00 | 69 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 712.00 | | 1 203 712.00 | 1 203 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 209.00 | 96 508.00 | 1 509 701.00 | 1 606 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 454.00 | 1 500.00 | | 2 454.00 |
DG Autres réserves | 37 578.00 | 19 447.00 | | 37 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 920.00 | 19 086.00 | | 30 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 183.00 | | | 66 183.00 |
DL TOTAL (I) | 287 136.00 | 190 033.00 | | 287 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 837.00 | 329 203.00 | | 484 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 645.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 487.00 | 8 764.00 | | 109 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 739.00 | 616 697.00 | | 513 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 502.00 | 96 105.00 | | 114 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 565.00 | 1 051 414.00 | | 1 222 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 701.00 | 1 241 447.00 | | 1 509 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 318.00 | 987 507.00 | | 1 075 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 050 934.00 | | 2 050 934.00 | 2 050 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 934.00 | | 2 050 934.00 | 2 050 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 798.00 | 9 410.00 | | 7 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 5 993.00 | | 5 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 776.00 | 1 987 247.00 | | 2 094 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 856.00 | 1 968 161.00 | | 2 063 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 920.00 | 19 086.00 | | 30 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 757.00 | 14 470.00 | | 18 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 324.00 | | 134 247.00 | 264 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 987.00 | 58 521.00 | | 37 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 770.00 | 58 521.00 | | 36 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 739.00 | 513 739.00 | | 513 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 418 887.00 | 418 887.00 | | 418 887.00 |
VB T. V. A. | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 837.00 | 447 077.00 | 37 760.00 | 484 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 166.00 | 69 166.00 | | 69 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 685.00 | 520 685.00 | | 520 685.00 |
VW T.V.A. | 73 973.00 | 73 973.00 | | 73 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 078.00 | 1 075 318.00 | 37 760.00 | 1 113 078.00 |