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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 914.00 | 4 924.00 | 16 991.00 | 21 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 460.00 | 69 374.00 | 221 086.00 | 290 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 355.00 | | 118 355.00 | 118 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 821.00 | 75 544.00 | 494 277.00 | 569 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BZ Autres créances | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
CF Disponibilités | 83 164.00 | | 83 164.00 | 83 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 107.00 | | 121 107.00 | 121 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 928.00 | 75 544.00 | 615 384.00 | 690 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 615.00 | 40 188.00 | | 57 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 367.00 | 117 427.00 | | 125 367.00 |
DL TOTAL (I) | 193 981.00 | 168 614.00 | | 193 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 757.00 | 345 886.00 | | 283 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 588.00 | 57 370.00 | | 42 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 842.00 | 103 020.00 | | 91 842.00 |
EA Autres dettes | | 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 403.00 | 507 042.00 | | 421 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 384.00 | 675 656.00 | | 615 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 646.00 | 196 794.00 | | 137 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 402 381.00 | | 1 402 381.00 | 1 402 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 381.00 | | 1 402 381.00 | 1 402 381.00 |
FM Production stockée | | | -7 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 079.00 | |
GE Autres charges | | | 6 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | | | 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 259.00 | 1 706.00 | | 4 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 259.00 | 1 706.00 | | 4 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 492.00 | -1 706.00 | | -3 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 772.00 | 39 422.00 | | 40 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 693.00 | 1 253 307.00 | | 1 396 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 327.00 | 1 135 880.00 | | 1 271 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 367.00 | 117 427.00 | | 125 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 081.00 | | 192 349.00 | 381 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 608.00 | 569 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 608.00 | 312 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 211.00 | | | 130 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 825.00 | | 71 158.00 | 244 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | 121 191.00 | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 465.00 | 40 079.00 | | 35 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 219.00 | 40 079.00 | | 34 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 355.00 | | 118 355.00 | 118 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 757.00 | | 283 757.00 | 283 757.00 |
VI Groupe et associés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 846.00 | 25 736.00 | 128 110.00 | 153 846.00 |
VW T.V.A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 403.00 | 137 646.00 | 283 757.00 | 421 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 440.00 | 2 120.00 | | 5 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 407.00 | 19 352.00 | | 14 407.00 |
ST Autres comptes | 85 376.00 | 103 319.00 | | 85 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 803.00 | 39 786.00 | | 55 803.00 |
YT Sous‐traitance | 387.00 | 207.00 | | 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | 503.00 | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 360.00 | 2 623.00 | | 6 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 216.00 | 76 313.00 | | 85 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 224.00 | 62 571.00 | | 65 224.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 973.00 | 162 664.00 | | 155 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |