| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BZ Autres créances | 43 408.00 | | 43 408.00 | 43 408.00 |
CF Disponibilités | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 577.00 | | 366 577.00 | 366 577.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 696.00 | | | -15 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 672.00 | -15 696.00 | | 38 672.00 |
DL TOTAL (I) | 182 977.00 | 144 304.00 | | 182 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 100.00 | 156 683.00 | | 135 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 861.00 | | |
EA Autres dettes | 48 500.00 | 19 000.00 | | 48 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 600.00 | 176 543.00 | | 183 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 577.00 | 320 848.00 | | 366 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 696.00 | 41 643.00 | | 70 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 735.00 | 15 696.00 | | 4 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 672.00 | -15 696.00 | | 38 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VC Groupe et associés | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 901.00 | 21 996.00 | 92 632.00 | 134 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 600.00 | 70 696.00 | 92 632.00 | 183 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | 8 826.00 | | 90.00 |
ST Autres comptes | 1 472.00 | 6 209.00 | | 1 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 184.00 | | | 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184.00 | | | 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 562.00 | 15 035.00 | | 1 562.00 |