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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 665 600.00 | 3 647 045.00 | 1 018 555.00 | 4 665 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 196.00 | 4 350.00 | 1 845.00 | 6 196.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 491 105.00 | 3 651 395.00 | 5 839 709.00 | 9 491 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 610 532.00 | | 10 610 532.00 | 10 610 532.00 |
BZ Autres créances | 2 839 035.00 | | 2 839 035.00 | 2 839 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 2 378 449.00 | | 2 378 449.00 | 2 378 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 853 113.00 | | 15 853 113.00 | 15 853 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 344 218.00 | 3 651 395.00 | 21 692 822.00 | 25 344 218.00 |
CU Autres participations | 4 809 229.00 | | 4 809 229.00 | 4 809 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 954 620.00 | 204 584.00 | | 954 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 826.00 | 750 036.00 | | 273 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 846.00 | 1 069 020.00 | | 1 342 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 894 268.00 | 3 065 600.00 | | 1 894 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 894 268.00 | 3 065 600.00 | | 1 894 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 149.00 | 16 335.00 | | 123 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 085 916.00 | 2 222 314.00 | | 16 085 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 223.00 | 526 498.00 | | 246 223.00 |
EA Autres dettes | 1 106 163.00 | 2 200 282.00 | | 1 106 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 894 258.00 | 1 379 950.00 | | 894 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 455 709.00 | 6 345 379.00 | | 18 455 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 692 822.00 | 10 479 998.00 | | 21 692 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 783 746.00 | | 24 783 746.00 | 24 783 746.00 |
FG Production vendue services | 143 193.00 | | 143 193.00 | 143 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 926 939.00 | | 24 926 939.00 | 24 926 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 419 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 654 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020 619.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 154 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 724.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 600.00 | | | 282 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 600.00 | 10 724.00 | | 282 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 400.00 | 10 724.00 | | -167 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 915.00 | 319 016.00 | | -105 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 883 932.00 | 7 271 383.00 | | 26 883 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 610 106.00 | 6 521 347.00 | | 26 610 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 826.00 | 750 036.00 | | 273 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630 776.00 | 1 020 619.00 | | 2 630 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 776.00 | 1 020 619.00 | | 2 630 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 065 600.00 | | 1 171 332.00 | 3 065 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 149.00 | 123 149.00 | | 123 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 085 916.00 | 16 085 916.00 | | 16 085 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 223.00 | 246 223.00 | | 246 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106 163.00 | 431 848.00 | 674 315.00 | 1 106 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 894 258.00 | 894 258.00 | | 894 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 449 664.00 | 13 449 664.00 | | 13 449 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 459 744.00 | 13 449 664.00 | 10 080.00 | 13 459 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 455 709.00 | 17 781 394.00 | 674 315.00 | 18 455 709.00 |