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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 15.00 | 26 985.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 958.00 | 20 700.00 | 32 258.00 | 52 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 943.00 | 12 984.00 | 24 959.00 | 37 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 131 021.00 | 33 699.00 | 97 322.00 | 131 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 995.00 | | 422 995.00 | 422 995.00 |
BZ Autres créances | 79 270.00 | | 79 270.00 | 79 270.00 |
CF Disponibilités | 351 216.00 | | 351 216.00 | 351 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 856 108.00 | | 856 108.00 | 856 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 129.00 | 33 699.00 | 953 430.00 | 987 129.00 |
CU Autres participations | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 030.00 | 471 380.00 | | 606 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 917.00 | 234 567.00 | | 503 917.00 |
DH Report à nouveau | -723 838.00 | -610 810.00 | | -723 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 893.00 | -113 027.00 | | -9 893.00 |
DL TOTAL (I) | 376 216.00 | -17 891.00 | | 376 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 598.00 | 175 763.00 | | 146 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 353.00 | 42 121.00 | | 46 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 462.00 | 30 394.00 | | 191 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 562.00 | 86 401.00 | | 191 562.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | 938.00 | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 214.00 | 335 617.00 | | 577 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 430.00 | 317 726.00 | | 953 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 226.00 | | 54 094.00 | 77 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 13 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 131 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 096.00 | | 31 862.00 | 48 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 831.00 | | 19 112.00 | 18 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | 3 120.00 | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 684.00 | 15 015.00 | | 18 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 078.00 | 9 637.00 | | 11 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 606.00 | 5 379.00 | | 7 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 462.00 | 191 462.00 | | 191 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 422 995.00 | 422 995.00 | | 422 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VB T. V. A. | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
VC Groupe et associés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 598.00 | 60 166.00 | 86 432.00 | 146 598.00 |
VI Groupe et associés | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VP Divers | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 265.00 | 502 265.00 | | 502 265.00 |
VW T.V.A. | 118 580.00 | 118 580.00 | | 118 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 214.00 | 490 782.00 | 86 432.00 | 577 214.00 |