| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 551.00 | 24 503.00 | 8 048.00 | 32 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 569.00 | 431.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 375.00 | 25 072.00 | 50 303.00 | 75 375.00 |
BT Marchandises | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BZ Autres créances | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
CF Disponibilités | 51 144.00 | | 51 144.00 | 51 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 235.00 | | 101 235.00 | 101 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 609.00 | 25 072.00 | 151 538.00 | 176 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
DL TOTAL (I) | 64 831.00 | | | 64 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 707.00 | | | 86 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 538.00 | | | 151 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 681.00 | | 137 681.00 | 137 681.00 |
FD Production vendue biens | -1 324.00 | | -1 324.00 | -1 324.00 |
FG Production vendue services | 135 455.00 | | 135 455.00 | 135 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 812.00 | | 271 812.00 | 271 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 381.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 481.00 | | | 276 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 691.00 | 333.00 | | 17 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 691.00 | 333.00 | | 17 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 136.00 | 11 221.00 | 34 915.00 | 46 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 535.00 | 41 719.00 | 1 816.00 | 43 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 707.00 | 51 792.00 | 34 915.00 | 86 707.00 |