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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554.00 | 111.00 | 444.00 | 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 562.00 | 62 305.00 | 30 256.00 | 92 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 316.00 | 62 416.00 | 37 900.00 | 100 316.00 |
BT Marchandises | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 123.00 | | 176 123.00 | 176 123.00 |
BZ Autres créances | 58 448.00 | | 58 448.00 | 58 448.00 |
CF Disponibilités | 176 050.00 | | 176 050.00 | 176 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 403.00 | | 444 403.00 | 444 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 720.00 | 62 416.00 | 482 304.00 | 544 720.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380.00 | | | 380.00 |
DL TOTAL (I) | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 223.00 | | | 247 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 038.00 | | | 92 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
EA Autres dettes | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 195.00 | | | 429 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 304.00 | | | 482 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 972.00 | | | 181 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 469.00 | | 6 059.00 | 119 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 211.00 | 100 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 211.00 | 93 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 269.00 | | 6 059.00 | 112 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 321.00 | 22 042.00 | 24 946.00 | 65 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 321.00 | 22 042.00 | 24 946.00 | 65 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 038.00 | 92 038.00 | | 92 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 176 123.00 | 176 123.00 | | 176 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VC Groupe et associés | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
VI Groupe et associés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 821.00 | 241 121.00 | 6 700.00 | 247 821.00 |
VW T.V.A. | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 972.00 | 181 972.00 | | 181 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |