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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 634.00 | 5 207.00 | 1 427.00 | 6 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 171.00 | 26 776.00 | 16 395.00 | 43 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 152.00 | 37 599.00 | 35 553.00 | 73 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 139.00 | 30 162.00 | 84 977.00 | 115 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 840.00 | 103 232.00 | 180 608.00 | 283 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
BP En cours de production de services | 3 457.00 | 2.00 | 3 457.00 | 3 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 462.00 | 21 854.00 | 290 608.00 | 312 462.00 |
BZ Autres créances | 90 603.00 | | 90 603.00 | 90 603.00 |
CF Disponibilités | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 046.00 | 21 854.00 | 476 192.00 | 498 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 886.00 | 125 086.00 | 656 801.00 | 781 886.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 614.00 | 3 488.00 | 39 126.00 | 42 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 886.00 | | | 886.00 |
DH Report à nouveau | -63 632.00 | | | -63 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 968.00 | | | 72 968.00 |
DL TOTAL (I) | 57 772.00 | | | 57 772.00 |
DN Avances conditionnées | 106 071.00 | | | 106 071.00 |
DO TOTAL (II) | 106 071.00 | | | 106 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 666.00 | | | 205 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 632.00 | | | 181 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 431.00 | | | 78 431.00 |
EA Autres dettes | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 958.00 | | | 492 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 801.00 | | | 656 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 450.00 | | | 354 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 127.00 | | 121 713.00 | 162 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 674.00 | | 35 574.00 | 13 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 041.00 | | 5 130.00 | 38 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 282.00 | | 81 009.00 | 107 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 549.00 | 39 682.00 | | 63 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 880.00 | 4 815.00 | | 3 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 216.00 | 8 560.00 | | 18 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 453.00 | 26 307.00 | | 41 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 336.00 | 31 437.00 | 22 920.00 | 13 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 336.00 | 31 437.00 | 22 920.00 | 13 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 336.00 | 31 437.00 | 22 920.00 | 13 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 854.00 | 13 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 632.00 | 181 632.00 | | 181 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 312 462.00 | 312 462.00 | | 312 462.00 |
VB T. V. A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 913.00 | 84 036.00 | 162 876.00 | 246 913.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 794.00 | | | 60 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 061.00 | | | 78 061.00 |
VP Divers | 78 356.00 | 78 356.00 | | 78 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 195.00 | 403 065.00 | 3 130.00 | 406 195.00 |
VW T.V.A. | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 453.00 | 405 506.00 | 162 876.00 | 674 453.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 106 070.00 | | | 106 070.00 |