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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 505.00 | | 231 505.00 | 231 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 183.00 | 10 773.00 | 47 409.00 | 58 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 311.00 | 11 883.00 | 93 428.00 | 105 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 649.00 | 22 656.00 | 375 993.00 | 398 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BT Marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BZ Autres créances | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
CF Disponibilités | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 917.00 | | 72 917.00 | 72 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 565.00 | 22 656.00 | 448 909.00 | 471 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 219.00 | | | -36 219.00 |
DL TOTAL (I) | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 331.00 | | | 360 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 128.00 | | | 433 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 909.00 | | | 448 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 409 594.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 946.00 | 398 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 946.00 | 163 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 663.00 | 6.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 663.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 222.00 | 63 827.00 | 249 764.00 | 360 222.00 |
VI Groupe et associés | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 379.00 | | | 406 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VP Divers | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 841.00 | 30 191.00 | 3 650.00 | 33 841.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 128.00 | 136 733.00 | 249 764.00 | 433 128.00 |