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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 527 015.00 | | 527 015.00 | 527 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 527 015.00 | | 527 015.00 | 527 015.00 |
072 Créances – Autres | 60 274.00 | | 60 274.00 | 60 274.00 |
084 Disponibilités | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 527.00 | | 78 527.00 | 78 527.00 |
110 Total général Actif | 605 542.00 | | 605 542.00 | 605 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 479 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 2 487.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 477 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 410 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 12 748.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 12 748.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 16 931.00 | 6 467.00 | | 16 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 932.00 | 6 467.00 | | 16 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 931.00 | 6 281.00 | | -16 931.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | 7 000.00 | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 4 693.00 | 267.00 | | 4 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 609.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 98 376.00 | 12 405.00 | | 98 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 338.00 | | | 1 338.00 |