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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 016.00 | 10 013.00 | 2 003.00 | 12 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 767.00 | 3 816.00 | 8 951.00 | 12 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 783.00 | 13 829.00 | 10 954.00 | 24 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BN En cours de production de biens | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 187.00 | 872.00 | 22 315.00 | 23 187.00 |
BZ Autres créances | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 177 369.00 | | 177 369.00 | 177 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 802.00 | 872.00 | 280 930.00 | 281 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 585.00 | 14 701.00 | 291 884.00 | 306 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 903.00 | | | 118 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
DL TOTAL (I) | 184 455.00 | | | 184 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 430.00 | | | 107 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 884.00 | | | 291 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 850.00 | | | 89 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 975.00 | 3 853.00 | | 9 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 975.00 | 3 853.00 | | 9 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 872.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 536.00 | 3 762.00 | 10 773.00 | 14 536.00 |
VI Groupe et associés | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 881.00 | 31 871.00 | 1 010.00 | 32 881.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 624.00 | 89 850.00 | 10 773.00 | 100 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 283.00 | | | 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
ST Autres comptes | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230.00 | | | 230.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
YT Sous‐traitance | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 335.00 | | | 44 335.00 |