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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 551.00 | 45 747.00 | 164 803.00 | 210 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 551.00 | 45 747.00 | 191 803.00 | 237 551.00 |
BT Marchandises | 72 918.00 | | 72 918.00 | 72 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 694.00 | | 57 694.00 | 57 694.00 |
BZ Autres créances | 66 440.00 | | 66 440.00 | 66 440.00 |
CF Disponibilités | 75 685.00 | | 75 685.00 | 75 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 012.00 | | 273 012.00 | 273 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 562.00 | 45 747.00 | 464 815.00 | 510 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 764.00 | | | -87 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 243.00 | -87 764.00 | | -20 243.00 |
DL TOTAL (I) | -8 007.00 | 12 236.00 | | -8 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 678.00 | 22 467.00 | | 106 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 235.00 | 31 273.00 | | 154 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 876.00 | 148 094.00 | | 194 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 874.00 | 10 705.00 | | 14 874.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | 67 044.00 | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 822.00 | 279 583.00 | | 472 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 815.00 | 291 819.00 | | 464 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 989.00 | | 34 562.00 | 202 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 989.00 | | 7 562.00 | 202 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 063.00 | 40 684.00 | | 5 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 063.00 | 40 684.00 | | 5 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 876.00 | 194 876.00 | | 194 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 44 842.00 | 44 842.00 | | 44 842.00 |
VI Groupe et associés | 106 678.00 | 106 678.00 | | 106 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 409.00 | 124 409.00 | 27 000.00 | 151 409.00 |
VW T.V.A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 588.00 | 318 588.00 | | 318 588.00 |