| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
AH Fonds commercial | 46 467.00 | | 46 467.00 | 46 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 263.00 | 34 959.00 | 43 304.00 | 78 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 501.00 | 26 201.00 | 94 301.00 | 120 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 587.00 | 61 159.00 | 199 428.00 | 260 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
BZ Autres créances | 78 377.00 | | 78 377.00 | 78 377.00 |
CF Disponibilités | 147 069.00 | | 147 069.00 | 147 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 746.00 | | 246 746.00 | 246 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 333.00 | 61 159.00 | 446 174.00 | 507 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
DL TOTAL (I) | 92 341.00 | | | 92 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 324.00 | | | 145 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 787.00 | | | 64 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 758.00 | | | 98 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 832.00 | | | 353 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 174.00 | | | 446 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 669.00 | | | 248 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 137.00 | | 15 793.00 | 257 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 344.00 | 260 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 344.00 | 198 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 359.00 | | 15 748.00 | 195 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 136.00 | | 45.00 | 15 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 813.00 | 39 691.00 | 12 343.00 | 33 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 813.00 | 39 691.00 | 12 343.00 | 33 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 787.00 | 64 787.00 | | 64 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 222.00 | 72 222.00 | | 72 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VB T. V. A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 324.00 | 40 161.00 | 105 163.00 | 145 324.00 |
VI Groupe et associés | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 183.00 | 70 183.00 | | 70 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 748.00 | 93 748.00 | | 93 748.00 |
VW T.V.A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 832.00 | 248 669.00 | 105 163.00 | 353 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 726.00 | | | 148 726.00 |
ST Autres comptes | 138 689.00 | | | 138 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 842.00 | | | 141 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 102.00 | | | 93 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 197.00 | | | 329 197.00 |