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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 344.00 | | 71 344.00 | 71 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 973.00 | 58 038.00 | 37 934.00 | 95 973.00 |
040 Immobilisations financières | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 019.00 | 58 038.00 | 157 980.00 | 216 019.00 |
060 Stock marchandises | 73 312.00 | | 73 312.00 | 73 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
072 Créances – Autres | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
084 Disponibilités | 97 038.00 | | 97 038.00 | 97 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 313.00 | | 192 313.00 | 192 313.00 |
110 Total général Actif | 408 332.00 | 58 038.00 | 350 293.00 | 408 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 063.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 104.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 81.00 | | | 81.00 |