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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 513.00 | 11 640.00 | 22 873.00 | 34 513.00 |
040 Immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 770.00 | 11 905.00 | 23 865.00 | 35 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
072 Créances – Autres | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
084 Disponibilités | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
110 Total général Actif | 75 459.00 | 11 905.00 | 63 554.00 | 75 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 209.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -216.00 | | | -216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |