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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 203.00 | 166.00 | 1 037.00 | 1 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 991.00 | 3 296.00 | 23 695.00 | 26 991.00 |
040 Immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 346.00 | 3 462.00 | 25 884.00 | 29 346.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
072 Créances – Autres | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
084 Disponibilités | 127 326.00 | | 127 326.00 | 127 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 147.00 | | 150 147.00 | 150 147.00 |
110 Total général Actif | 179 493.00 | 3 462.00 | 176 031.00 | 179 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 270.00 | | | 92 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 270.00 | | | 92 270.00 |
242 Autres charges externes. | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 062.00 | | | 44 062.00 |
252 Charges sociales | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
262 Autres charges | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 040.00 | | | 106 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 770.00 | | | -13 770.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 625.00 | | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 650.00 | | | -14 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 429.00 | | | 6 429.00 |