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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 455.00 | 6 940.00 | 32 515.00 | 39 455.00 |
AP Constructions | 92 380.00 | 23 272.00 | 69 108.00 | 92 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 336.00 | 127 797.00 | 95 539.00 | 223 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 207.00 | 128 614.00 | 192 594.00 | 321 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 241.00 | 286 622.00 | 405 619.00 | 692 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
BT Marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BZ Autres créances | 63 544.00 | | 63 544.00 | 63 544.00 |
CF Disponibilités | 613 433.00 | | 613 433.00 | 613 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 369.00 | | 751 369.00 | 751 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 610.00 | 286 622.00 | 1 156 988.00 | 1 443 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 999.00 | 53 743.00 | | 73 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 261.00 | 20 256.00 | | 279 261.00 |
DL TOTAL (I) | 364 260.00 | 84 999.00 | | 364 260.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 614.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 614.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 814.00 | 401 394.00 | | 325 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 897.00 | 171 607.00 | | 22 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 711.00 | 157 362.00 | | 209 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 587.00 | 108 447.00 | | 212 587.00 |
EA Autres dettes | 13 718.00 | 739.00 | | 13 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 728.00 | 841 580.00 | | 784 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 988.00 | 927 193.00 | | 1 156 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 992.00 | 516 552.00 | | 536 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 562.00 | | 6 679.00 | 685 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 038.00 | | 5 886.00 | 631 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 069.00 | | 793.00 | 15 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 620.00 | 91 002.00 | | 195 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 777.00 | 2 163.00 | | 4 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 843.00 | 88 839.00 | | 190 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 712.00 | 209 712.00 | | 209 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 882.00 | 89 882.00 | | 89 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 792.00 | 64 792.00 | | 64 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
UX Autres créances clients | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 699.00 | 76 964.00 | 247 735.00 | 324 699.00 |
VI Groupe et associés | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 363.00 | | | 76 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 474.00 | 111 612.00 | 15 862.00 | 127 474.00 |
VW T.V.A. | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 728.00 | 536 992.00 | 247 735.00 | 784 728.00 |