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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 983.00 | 362.00 | 1 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 722.00 | | 49 722.00 | 49 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 167.00 | 2 286.00 | 881.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 234.00 | 3 269.00 | 50 965.00 | 54 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
BZ Autres créances | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 182.00 | | 68 182.00 | 68 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 416.00 | 3 269.00 | 119 147.00 | 122 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 365.00 | 55 480.00 | | 59 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 567.00 | 5 670.00 | | 8 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 727.00 | 8 163.00 | | 30 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884.00 | 3 526.00 | | 2 884.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 39.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 647.00 | 74 052.00 | | 101 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 147.00 | 91 552.00 | | 119 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 234.00 | | | 54 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765.00 | 1 504.00 | | 1 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 448.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | 1 056.00 | | 1 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 365.00 | 9 039.00 | 38 313.00 | 59 365.00 |
VI Groupe et associés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 167.00 | | | 62 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VW T.V.A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 647.00 | 51 321.00 | 38 313.00 | 101 647.00 |