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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 669 800.00 | | 669 800.00 | 669 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 285.00 | 4 981.00 | 9 304.00 | 14 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 019.00 | 53 750.00 | 4 269.00 | 58 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 096.00 | 58 731.00 | 713 365.00 | 772 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 878.00 | 3 465.00 | 207 413.00 | 210 878.00 |
BZ Autres créances | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
CF Disponibilités | 188 237.00 | | 188 237.00 | 188 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 352.00 | 3 465.00 | 436 887.00 | 440 352.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 449.00 | 62 196.00 | 1 150 253.00 | 1 212 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 898.00 | | | -139 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 833.00 | | | 192 833.00 |
DL TOTAL (I) | 57 935.00 | | | 57 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 440.00 | | | 649 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 235.00 | | | 99 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 507.00 | | | 245 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
EA Autres dettes | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 318.00 | | | 1 092 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 253.00 | | | 1 150 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 108.00 | | | 1 062 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 458.00 | | 10 365.00 | 123 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 528.00 | 102 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 528.00 | 72 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 486.00 | | 10 345.00 | 93 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 20.00 | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 675.00 | 4 585.00 | 31 528.00 | 85 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 675.00 | 4 585.00 | 31 528.00 | 85 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
6T Sur comptes clients | 2 568.00 | 3 465.00 | 2 568.00 | 2 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 568.00 | 3 465.00 | 2 568.00 | 2 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 416.00 | 3 465.00 | 6 416.00 | 6 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 465.00 | 6 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 235.00 | 99 235.00 | | 99 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 597.00 | 153 597.00 | | 153 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 266.00 | 75 266.00 | | 75 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 207 230.00 | 207 230.00 | | 207 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
VB T. V. A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 140.00 | 9 930.00 | 30 210.00 | 40 140.00 |
VI Groupe et associés | 649 440.00 | 649 440.00 | | 649 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 965.00 | 243 847.00 | 4 118.00 | 247 965.00 |
VW T.V.A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 318.00 | 1 062 108.00 | 30 210.00 | 1 092 318.00 |