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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 4 502.00 | 998.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 12 500.00 | 387 500.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 077.00 | 20 139.00 | 142 938.00 | 163 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 663.00 | 37 141.00 | 561 522.00 | 598 663.00 |
BT Marchandises | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 538.00 | | 1 751 538.00 | 1 751 538.00 |
BZ Autres créances | 466 562.00 | | 466 562.00 | 466 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 304 713.00 | | 304 713.00 | 304 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 642 812.00 | | 2 642 812.00 | 2 642 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 475.00 | 37 141.00 | 3 204 334.00 | 3 241 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 998.00 | -4 000.00 | | 71 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 353.00 | 242 240.00 | | 158 353.00 |
DL TOTAL (I) | 395 351.00 | 242 240.00 | | 395 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 295.00 | 335 031.00 | | 439 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 978.00 | 43 579.00 | | 160 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 005.00 | 1 327 723.00 | | 1 945 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 087.00 | 168 900.00 | | 147 087.00 |
EA Autres dettes | 116 618.00 | 357 371.00 | | 116 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 983.00 | 2 232 605.00 | | 2 808 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 334.00 | 2 474 844.00 | | 3 204 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 983.00 | 2 232 605.00 | | 2 808 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 27 881.00 | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 896 449.00 | | 4 896 449.00 | 4 896 449.00 |
FG Production vendue services | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 526 449.00 | | 5 526 449.00 | 5 526 449.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 526 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 906 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 929.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 252 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | 15 615.00 | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | 15 615.00 | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | 436.00 | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 436.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | 15 179.00 | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 450.00 | 43 008.00 | | 55 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 527 493.00 | 4 040 208.00 | | 5 527 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369 140.00 | 3 797 968.00 | | 5 369 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 353.00 | 242 240.00 | | 158 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -2 138.00 | | 719 626.00 | -2 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 825.00 | 30 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 825.00 | 598 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -2 138.00 | | 151 049.00 | -2 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 665.00 | 26 476.00 | | 10 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | 2 363.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 526.00 | 24 113.00 | | 8 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 005.00 | 1 945 005.00 | | 1 945 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 355.00 | 78 355.00 | | 78 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 618.00 | 116 618.00 | | 116 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 538.00 | 1 751 538.00 | | 1 751 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VB T. V. A. | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 027.00 | 439 027.00 | | 439 027.00 |
VI Groupe et associés | 160 978.00 | 160 978.00 | | 160 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
VP Divers | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 615.00 | 428 615.00 | | 428 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 685.00 | 2 230 685.00 | | 2 230 685.00 |
VW T.V.A. | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 983.00 | 2 808 983.00 | | 2 808 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 653.00 | 2 674.00 | | 6 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 012.00 | 5 007.00 | | 6 012.00 |
ST Autres comptes | 872 538.00 | 512 028.00 | | 872 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 043.00 | 76 848.00 | | 13 043.00 |
YT Sous‐traitance | 231 905.00 | 46 605.00 | | 231 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 094.00 | 3 920.00 | | 2 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 747.00 | 6 594.00 | | 8 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 665.00 | | | 274 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 351.00 | | | 331 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 499.00 | 640 488.00 | | 1 123 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |