|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 580.00 | 114 280.00 | 10 300.00 | 124 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 747.00 | 12 004.00 | 6 743.00 | 18 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 327.00 | 126 284.00 | 17 044.00 | 143 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
BZ Autres créances | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
CF Disponibilités | 145 330.00 | | 145 330.00 | 145 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 922.00 | | 196 922.00 | 196 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 249.00 | 126 284.00 | 213 966.00 | 340 249.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DH Report à nouveau | -434 553.00 | -279 990.00 | | -434 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 179.00 | -154 564.00 | | -94 179.00 |
DK Provisions réglementées | 25.00 | 104.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | -197 707.00 | -103 449.00 | | -197 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 688.00 | 254 105.00 | | 385 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 264.00 | 17 915.00 | | 24 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | 10 744.00 | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 673.00 | 282 763.00 | | 411 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 966.00 | 179 314.00 | | 213 966.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
FG Production vendue services | 148 693.00 | 5 443.00 | 154 136.00 | 148 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 300.00 | 5 443.00 | 154 743.00 | 149 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 614.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 257.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | 26.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 26.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | -26.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 830.00 | 77 063.00 | | 154 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 009.00 | 231 627.00 | | 249 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 179.00 | -154 564.00 | | -94 179.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 327.00 | | | 143 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 580.00 | | | 124 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 669.00 | 45 616.00 | 126 285.00 | 80 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 205.00 | 40 076.00 | 114 281.00 | 74 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 464.00 | 5 540.00 | 12 004.00 | 6 464.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104.00 | 8.00 | 87.00 | 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104.00 | 8.00 | 87.00 | 104.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
VB T. V. A. | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VI Groupe et associés | 381 688.00 | 381 688.00 | | 381 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 673.00 | 411 673.00 | | 411 673.00 |