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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 220.00 | 1 056.00 | 4 164.00 | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 209.00 | 98 931.00 | 399 278.00 | 498 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 908.00 | 132 042.00 | 425 867.00 | 557 908.00 |
BT Marchandises | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BZ Autres créances | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
CF Disponibilités | 346 329.00 | | 346 329.00 | 346 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 483.00 | | 422 483.00 | 422 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 392.00 | 132 042.00 | 848 350.00 | 980 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 472.00 | | | 76 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 513.00 | | | 162 513.00 |
DL TOTAL (I) | 249 985.00 | | | 249 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 781.00 | | | 352 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 276.00 | | | 112 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 046.00 | | | 125 046.00 |
EA Autres dettes | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 365.00 | | | 598 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 350.00 | | | 848 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 365.00 | | | 598 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 370.00 | | 1 738 370.00 | 1 738 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 370.00 | | 1 738 370.00 | 1 738 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 467.00 | |
GE Autres charges | | | 62 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 242.00 | | | 62 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 020.00 | | | -6 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 657.00 | | | 58 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 291.00 | | | 1 751 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 778.00 | | | 1 588 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 513.00 | | | 162 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 569.00 | | | 48 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 737.00 | | 7 171.00 | 550 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 258.00 | | 7 171.00 | 496 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 575.00 | 53 467.00 | | 78 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 553.00 | 502.00 | | 31 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 022.00 | 52 965.00 | | 47 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 276.00 | 112 276.00 | | 112 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
UX Autres créances clients | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VC Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 781.00 | 352 781.00 | | 352 781.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 127.00 | | | 65 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 366.00 | 54 942.00 | 22 425.00 | 77 366.00 |
VW T.V.A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 365.00 | 598 365.00 | | 598 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 641.00 | | | 103 641.00 |
ST Autres comptes | 152 249.00 | | | 152 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 382.00 | | | 86 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 531.00 | | | 106 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 580.00 | | | 86 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 272.00 | | | 342 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |