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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 981.00 | 3 863.00 | 4 117.00 | 7 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 250.00 | 18 604.00 | 33 645.00 | 52 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 967.00 | 43 765.00 | 115 202.00 | 158 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 039.00 | 66 233.00 | 154 805.00 | 221 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BT Marchandises | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BZ Autres créances | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CF Disponibilités | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 988.00 | 66 233.00 | 189 754.00 | 255 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 054.00 | | | -35 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 463.00 | | | -12 463.00 |
DL TOTAL (I) | -46 518.00 | | | -46 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 692.00 | | | 111 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
EA Autres dettes | 53 313.00 | | | 53 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 273.00 | | | 236 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 754.00 | | | 189 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 763.00 | | | 145 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 587.00 | | 91 587.00 | 91 587.00 |
FD Production vendue biens | 69 166.00 | | 69 416.00 | 69 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 753.00 | | 161 003.00 | 160 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 113.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 769.00 | | | 172 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 233.00 | | | 185 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 463.00 | | | -12 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 174.00 | | 1 865.00 | 219 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 353.00 | | 1 865.00 | 209 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 120.00 | 37 113.00 | | 29 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 942.00 | 1 920.00 | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 177.00 | 35 192.00 | | 27 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 692.00 | 21 183.00 | 90 509.00 | 111 692.00 |
VI Groupe et associés | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 273.00 | 145 763.00 | 90 509.00 | 236 273.00 |