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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 869 682.00 | | 869 682.00 | 869 682.00 |
CF Disponibilités | 104 622.00 | | 104 622.00 | 104 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 622.00 | | 104 622.00 | 104 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 305.00 | | 974 305.00 | 974 305.00 |
CU Autres participations | 869 682.00 | | 869 682.00 | 869 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 341.00 | 442 341.00 | | 442 341.00 |
DH Report à nouveau | -26 353.00 | -14 056.00 | | -26 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 917.00 | -12 296.00 | | 97 917.00 |
DL TOTAL (I) | 513 905.00 | 415 987.00 | | 513 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 781.00 | 319 551.00 | | 257 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 618.00 | 241 013.00 | | 202 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 400.00 | 560 565.00 | | 460 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 305.00 | 976 552.00 | | 974 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 293.00 | 302 336.00 | | 266 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 364.00 | 703.00 | | 108 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 445.00 | 12 999.00 | | 10 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 917.00 | -12 296.00 | | 97 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 781.00 | 63 674.00 | 194 107.00 | 257 781.00 |
VI Groupe et associés | 202 619.00 | 202 619.00 | | 202 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 400.00 | 266 293.00 | 194 107.00 | 460 400.00 |