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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 972.00 | 81 259.00 | 110 713.00 | 191 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 166.00 | 56 970.00 | 102 197.00 | 159 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 431.00 | 141 022.00 | 215 410.00 | 356 431.00 |
BT Marchandises | 352 315.00 | | 352 315.00 | 352 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BZ Autres créances | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
CF Disponibilités | 471 907.00 | | 471 907.00 | 471 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 906.00 | | 877 906.00 | 877 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 338.00 | 141 022.00 | 1 093 316.00 | 1 234 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 181 400.00 | 116 500.00 | | 181 400.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 80.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 789.00 | 64 916.00 | | 134 789.00 |
DL TOTAL (I) | 332 785.00 | 197 996.00 | | 332 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 321.00 | 509 717.00 | | 464 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 405.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303.00 | 114.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 598.00 | 180 605.00 | | 176 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 654.00 | 91 271.00 | | 117 654.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | 1 146.00 | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 531.00 | 783 258.00 | | 760 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 316.00 | 981 254.00 | | 1 093 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 322.00 | 376 446.00 | | 449 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 931.00 | | 8 500.00 | 347 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 638.00 | | 8 500.00 | 342 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 607.00 | 47 415.00 | | 93 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 814.00 | 47 415.00 | | 90 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 321.00 | 153 415.00 | 310 906.00 | 464 321.00 |
VI Groupe et associés | 117 654.00 | 117 654.00 | | 117 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 396.00 | | | 61 396.00 |
VP Divers | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 598.00 | 176 598.00 | | 176 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 185.00 | 53 685.00 | 2 500.00 | 56 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 228.00 | 449 322.00 | 310 906.00 | 760 228.00 |