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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 951.00 | 1 604.00 | 347.00 | 1 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 155.00 | 7 109.00 | 11 046.00 | 18 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 670.00 | 66 947.00 | 99 723.00 | 166 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 622.00 | 75 660.00 | 129 962.00 | 205 622.00 |
BT Marchandises | 292 922.00 | | 292 922.00 | 292 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 934.00 | 3 033.00 | 6 901.00 | 9 934.00 |
BZ Autres créances | 78 441.00 | | 78 441.00 | 78 441.00 |
CF Disponibilités | 350 604.00 | | 350 604.00 | 350 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 551.00 | 3 033.00 | 743 518.00 | 746 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 173.00 | 78 693.00 | 873 480.00 | 952 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
DL TOTAL (I) | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 075.00 | | | 394 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 765.00 | | | 387 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
EA Autres dettes | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 767.00 | | | 828 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 480.00 | | | 873 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 896.00 | | | 529 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 014.00 | | 1 454 014.00 | 1 454 014.00 |
FG Production vendue services | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 318.00 | | 1 465 318.00 | 1 465 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | 78 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 641.00 | | | 63 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 803.00 | | | 78 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 033.00 | | | 1 529 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 939.00 | | | 1 505 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 459.00 | | 163.00 | 205 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 824.00 | | | 184 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 683.00 | | 163.00 | 18 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 454.00 | 18 206.00 | 75 660.00 | 57 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 214.00 | 390.00 | 1 604.00 | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 239.00 | 17 815.00 | 74 055.00 | 56 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 765.00 | 387 765.00 | | 387 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
UX Autres créances clients | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VB T. V. A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VC Groupe et associés | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 074.00 | 99 519.00 | 294 555.00 | 394 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 953.00 | | | 78 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 765.00 | 103 024.00 | 18 741.00 | 121 765.00 |
VW T.V.A. | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 450.00 | 529 895.00 | 294 555.00 | 824 450.00 |