| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 995.00 | 6 539.00 | 15 456.00 | 21 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 265.00 | 8 809.00 | 85 456.00 | 94 265.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
084 Disponibilités | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
110 Total général Actif | 143 003.00 | 8 809.00 | 134 194.00 | 143 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 608.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 509.00 | 160 600.00 | | 146 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
230 Autres produits | 2 347.00 | 2 480.00 | | 2 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 194.00 | 163 079.00 | | 172 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 795.00 | 58 754.00 | | 49 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 996.00 | -128.00 | | 1 996.00 |
242 Autres charges externes. | 33 173.00 | 41 104.00 | | 33 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | 973.00 | | 2 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 168.00 | 40 958.00 | | 40 168.00 |
252 Charges sociales | 8 236.00 | 9 306.00 | | 8 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 4 873.00 | | |
262 Autres charges | 1 012.00 | 1 966.00 | | 1 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 413.00 | 157 806.00 | | 136 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 781.00 | 5 273.00 | | 35 781.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | 12.00 | | 7 000.00 |
294 Charges financières | | 689.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 75.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 689.00 | | 2 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 865.00 | 3 832.00 | | 39 865.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 657.00 | | | 88 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 065.00 | | | 10 065.00 |