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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 260 048.00 | 181 441.00 | 78 607.00 | 260 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 048.00 | 181 441.00 | 78 607.00 | 260 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
060 Stock marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
072 Créances – Autres | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
084 Disponibilités | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
110 Total général Actif | 268 062.00 | 181 441.00 | 86 621.00 | 268 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 157.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 366.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
214 Production vendue de biens – France | 144 024.00 | | | 144 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 259.00 | | | 207 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -626.00 | | | -626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 624.00 | | | 78 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
242 Autres charges externes. | 50 322.00 | | | 50 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
252 Charges sociales | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 479.00 | | | 225 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 220.00 | | | -18 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
294 Charges financières | 196.00 | | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 157.00 | | | -15 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 829.00 | | | 829.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 513 766.00 | | | 513 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 932.00 | | | 4 932.00 |