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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 138 583.00 | | 138 583.00 | 138 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 147.00 | | 1 335 147.00 | 1 335 147.00 |
BZ Autres créances | 330 335.00 | | 330 335.00 | 330 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 517.00 | | 345 517.00 | 345 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 663.00 | | 1 680 663.00 | 1 680 663.00 |
CU Autres participations | 1 196 564.00 | | 1 196 564.00 | 1 196 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 542 472.00 | 530 727.00 | | 542 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 192.00 | 11 744.00 | | 38 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 663.00 | 1 642 472.00 | | 1 680 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 9 230.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 663.00 | 1 651 702.00 | | 1 680 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 230.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 549.00 | 9 230.00 | | 7 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 923.00 | 23 210.00 | | 46 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 731.00 | 11 466.00 | | 8 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 192.00 | 11 744.00 | | 38 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 347.00 | | | 1 335 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 335 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 335 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 347.00 | | | 1 335 347.00 |