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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 292.00 | 20 798.00 | 14 494.00 | 35 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 527.00 | 30 563.00 | 79 964.00 | 110 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 967.00 | 53 031.00 | 103 935.00 | 156 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 992.00 | 4 280.00 | 415 712.00 | 419 992.00 |
BZ Autres créances | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
CF Disponibilités | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 961.00 | 4 280.00 | 539 682.00 | 543 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 928.00 | 57 311.00 | 643 617.00 | 700 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 561.00 | 102 192.00 | | 143 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 817.00 | 41 369.00 | | 26 817.00 |
DL TOTAL (I) | 181 378.00 | 154 561.00 | | 181 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 278.00 | 137 807.00 | | 112 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 199.00 | 519 217.00 | | 249 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 917.00 | 124 517.00 | | 93 917.00 |
EA Autres dettes | | 16 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 239.00 | 804 477.00 | | 462 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 617.00 | 959 038.00 | | 643 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 073.00 | 693 801.00 | | 379 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 911.00 | | 19 056.00 | 137 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 794.00 | | 19 026.00 | 126 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 447.00 | | 30.00 | 9 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 272.00 | 26 760.00 | | 26 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 601.00 | 26 760.00 | | 24 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 199.00 | 249 199.00 | | 249 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
UX Autres créances clients | 419 992.00 | 419 992.00 | | 419 992.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 676.00 | 27 510.00 | 83 166.00 | 110 676.00 |
VI Groupe et associés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 335.00 | 448 335.00 | | 448 335.00 |
VW T.V.A. | 67 137.00 | 67 137.00 | | 67 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 239.00 | 379 073.00 | 83 166.00 | 462 239.00 |