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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 415.00 | 14 881.00 | 19 534.00 | 34 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 529.00 | 54 691.00 | 63 838.00 | 118 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 075.00 | 69 672.00 | 283 403.00 | 353 075.00 |
BT Marchandises | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CF Disponibilités | 166 803.00 | | 166 803.00 | 166 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 498.00 | | 205 498.00 | 205 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 573.00 | 69 672.00 | 488 901.00 | 558 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 826.00 | 51 728.00 | | 91 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 836.00 | 40 098.00 | | 124 836.00 |
DL TOTAL (I) | 233 163.00 | 108 326.00 | | 233 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 725.00 | 220 543.00 | | 171 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 091.00 | 23 018.00 | | 9 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 913.00 | 26 460.00 | | 25 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 010.00 | 52 785.00 | | 49 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 739.00 | 322 807.00 | | 255 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 901.00 | 431 133.00 | | 488 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 884.00 | | 3 191.00 | 349 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 753.00 | | 3 191.00 | 149 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 512.00 | 19 159.00 | | 50 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 413.00 | 19 159.00 | | 50 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
UX Autres créances clients | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 725.00 | 49 244.00 | 122 481.00 | 171 725.00 |
VI Groupe et associés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 739.00 | 133 258.00 | 122 481.00 | 255 739.00 |