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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 541.00 | 1 047.00 | 2 494.00 | 3 541.00 |
AP Constructions | 22 176.00 | 7 222.00 | 14 954.00 | 22 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 784.00 | 77 926.00 | 73 857.00 | 151 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 696.00 | | 54 696.00 | 54 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 196.00 | 86 195.00 | 146 000.00 | 232 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 101.00 | 205 525.00 | 993 576.00 | 1 199 101.00 |
BZ Autres créances | 50 061.00 | | 50 061.00 | 50 061.00 |
CF Disponibilités | 412 823.00 | | 412 823.00 | 412 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 387.00 | 205 525.00 | 1 482 862.00 | 1 688 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 583.00 | 291 720.00 | 1 628 862.00 | 1 920 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 357 769.00 | 256 152.00 | | 357 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 936.00 | 201 818.00 | | 128 936.00 |
DL TOTAL (I) | 491 105.00 | 462 369.00 | | 491 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 081.00 | 578 281.00 | | 481 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 687.00 | 14 417.00 | | 71 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 173.00 | 67 969.00 | | 142 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 299.00 | 233 789.00 | | 380 299.00 |
EA Autres dettes | 62 517.00 | 17 031.00 | | 62 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 757.00 | 911 488.00 | | 1 137 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 862.00 | 1 373 857.00 | | 1 628 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 802.00 | 397 812.00 | | 801 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 063.00 | | 39 133.00 | 193 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916.00 | | 2 625.00 | 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 972.00 | | 19 988.00 | 153 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 175.00 | | 16 520.00 | 38 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 209.00 | 28 986.00 | | 57 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 825.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 987.00 | 28 162.00 | | 56 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 350.00 | 39 175.00 | | 166 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 350.00 | 39 175.00 | | 166 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 350.00 | 39 175.00 | | 166 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 173.00 | 142 173.00 | | 142 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 747.00 | 124 747.00 | | 124 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 517.00 | 62 517.00 | | 62 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 696.00 | | 54 696.00 | 54 696.00 |
UX Autres créances clients | 933 322.00 | 933 322.00 | | 933 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 779.00 | 265 779.00 | | 265 779.00 |
VB T. V. A. | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 781.00 | 144 826.00 | 335 955.00 | 480 781.00 |
VI Groupe et associés | 71 427.00 | 71 427.00 | | 71 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 460.00 | | | 113 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VP Divers | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 259.00 | 1 275 564.00 | 54 696.00 | 1 330 259.00 |
VW T.V.A. | 249 106.00 | 249 106.00 | | 249 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 757.00 | 801 802.00 | 335 955.00 | 1 137 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | 1 552.00 | | 1 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 544 098.00 | 380 046.00 | | 544 098.00 |
ST Autres comptes | 228 092.00 | 211 416.00 | | 228 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 602.00 | 204 967.00 | | 225 602.00 |
YT Sous‐traitance | 91 580.00 | 83 700.00 | | 91 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 075.00 | 10 286.00 | | 9 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 118.00 | 11 838.00 | | 10 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 249.00 | 390 775.00 | | 435 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 496.00 | 140 661.00 | | 186 496.00 |
ZE Dividendes | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 089 372.00 | 880 129.00 | | 1 089 372.00 |