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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 785.00 | 2 360.00 | 9 425.00 | 11 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 208.00 | 11 962.00 | 34 245.00 | 46 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 444.00 | | 272 444.00 | 272 444.00 |
AX Avances et acomptes | 7 076 250.00 | | 7 076 250.00 | 7 076 250.00 |
BF Prêts | 3 399 952.00 | | 3 399 952.00 | 3 399 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 984 037.00 | 2 516 822.00 | 49 467 215.00 | 51 984 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 009.00 | | 272 009.00 | 272 009.00 |
BZ Autres créances | 14 442 801.00 | | 14 442 801.00 | 14 442 801.00 |
CF Disponibilités | 139 297.00 | | 139 297.00 | 139 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 855 482.00 | | 14 855 482.00 | 14 855 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 839 520.00 | 2 516 822.00 | 64 322 697.00 | 66 839 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 399 952.00 | | | 3 399 952.00 |
CU Autres participations | 41 176 251.00 | 2 502 500.00 | 38 673 751.00 | 41 176 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
DH Report à nouveau | 896 510.00 | | | 896 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 964 322.00 | | | -3 964 322.00 |
DK Provisions réglementées | 268 084.00 | | | 268 084.00 |
DL TOTAL (I) | -243 097.00 | | | -243 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 667 539.00 | | | 56 667 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 076 250.00 | | | 7 076 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 604.00 | | | 525 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 962.00 | | | 183 962.00 |
EA Autres dettes | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 548 606.00 | | | 64 548 606.00 |
ED (V) | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 322 697.00 | | | 64 322 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 699 753.00 | | | 3 699 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 497.00 | | 1 132 497.00 | 1 132 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 497.00 | | 1 132 497.00 | 1 132 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 066.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 319 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 502 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 720 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 722.00 | | | 243 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 722.00 | | | 243 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 722.00 | | | -243 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 058.00 | | | 2 325 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 289 381.00 | | | 6 289 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 964 322.00 | | | -3 964 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 603 222.00 | | 15 457 064.00 | 43 603 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 577 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 076 250.00 | | 51 984 037.00 | 7 076 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 076 250.00 | | 7 406 688.00 | 7 076 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 971.00 | | 12 055 967.00 | 2 426 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 176 251.00 | | 3 401 097.00 | 41 176 251.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 076 250.00 | | | 7 076 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 256.00 | 10 066.00 | | 4 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 256.00 | 10 066.00 | | 4 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 361.00 | 243 722.00 | | 24 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 502 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 361.00 | 2 746 222.00 | | 24 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 502 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 604.00 | 525 604.00 | | 525 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 593.00 | 76 593.00 | | 76 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 250.00 | 95 250.00 | | 95 250.00 |
UP Prêts | 3 399 952.00 | 3 399 952.00 | | 3 399 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 272 009.00 | 272 009.00 | | 272 009.00 |
VB T. V. A. | 84 429.00 | 84 429.00 | | 84 429.00 |
VC Groupe et associés | 14 327 654.00 | 14 327 654.00 | | 14 327 654.00 |
VI Groupe et associés | 56 667 539.00 | 2 894 935.00 | 53 772 603.00 | 56 667 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 117 282.00 | 18 116 137.00 | 1 145.00 | 18 117 282.00 |
VW T.V.A. | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 472 356.00 | 3 699 753.00 | 53 772 603.00 | 57 472 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 561 087.00 | | | 561 087.00 |
ST Autres comptes | 160 081.00 | | | 160 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
YT Sous‐traitance | 668 038.00 | | | 668 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -842.00 | | | -842.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 569.00 | | | 205 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 109.00 | | | 233 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 441 290.00 | | | 1 441 290.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |