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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 631.00 | 22 351.00 | 36 280.00 | 58 631.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 431.00 | 22 351.00 | 57 080.00 | 79 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 011.00 | | 35 011.00 | 35 011.00 |
072 Créances – Autres | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
084 Disponibilités | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 762.00 | | 88 762.00 | 88 762.00 |
110 Total général Actif | 168 193.00 | 22 351.00 | 145 842.00 | 168 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 508.00 | 220 004.00 | | 307 508.00 |
222 Production stockée | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 800.00 | | |
230 Autres produits | 1 662.00 | 2.00 | | 1 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 726.00 | 227 805.00 | | 312 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 249.00 | 91 485.00 | | 124 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 325.00 | -7 398.00 | | -6 325.00 |
242 Autres charges externes. | 49 046.00 | 32 439.00 | | 49 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | 790.00 | | 1 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 470.00 | 61 410.00 | | 87 470.00 |
252 Charges sociales | 26 373.00 | 14 952.00 | | 26 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 964.00 | 8 856.00 | | 13 964.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 433.00 | 202 535.00 | | 296 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 293.00 | 25 271.00 | | 16 293.00 |
280 Produits financiers | | 30.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
294 Charges financières | 657.00 | 466.00 | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 325.00 | 90.00 | | 7 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 3 406.00 | | 1 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 204.00 | 21 339.00 | | 10 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 160.00 | | | 60 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 325.00 | | | -2 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 082.00 | | | 35 082.00 |