| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 609.00 | 25 450.00 | 23 160.00 | 48 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 734.00 | 38 826.00 | 61 908.00 | 100 734.00 |
BF Prêts | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 414.00 | 65 771.00 | 101 643.00 | 167 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 495.00 | | 52 495.00 | 52 495.00 |
BN En cours de production de biens | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 782.00 | | 126 782.00 | 126 782.00 |
BZ Autres créances | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
CF Disponibilités | 165 519.00 | | 165 519.00 | 165 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 649.00 | | 422 649.00 | 422 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 064.00 | 65 771.00 | 524 292.00 | 590 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 815.00 | 14 718.00 | | 23 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 294.00 | 9 097.00 | | 30 294.00 |
DL TOTAL (I) | 59 610.00 | 29 315.00 | | 59 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 315.00 | 157 236.00 | | 108 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 823.00 | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 338.00 | 7 348.00 | | 155 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 078.00 | 49 717.00 | | 89 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 900.00 | 115 886.00 | | 109 900.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | 303 141.00 | | 1 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 682.00 | 686 236.00 | | 464 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 292.00 | 715 552.00 | | 524 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 877.00 | 600 377.00 | | 232 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 907.00 | | 50 077.00 | 125 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 214.00 | 28 225.00 | 4 668.00 | 42 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 183.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 901.00 | 28 042.00 | 4 668.00 | 40 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 078.00 | 89 078.00 | | 89 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 900.00 | 109 900.00 | | 109 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UP Prêts | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 782.00 | 126 782.00 | | 126 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 315.00 | 31 847.00 | 76 467.00 | 108 315.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 060.00 | 157 485.00 | 4 575.00 | 162 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 344.00 | 232 877.00 | 76 467.00 | 309 344.00 |